พิษสงครามป่วน ค่าเงินอิหร่าน ดันก๊าซแพงระยับ 62% บีบเอเชียกลับไปซบถ่านหินสู้ศึกพลังงาน ส่องกลยุทธ์หุ้นถ่านหินไทยตัวไหนได้ส้มหล่นระยะสั้น

เมื่อมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จำเป็นต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเอง หันกลับมาเปิดเครื่องเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลอย่างถ่านหินกันแบบเต็มสูบ ทุบสถิติการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปี สัญญาณนี้ชี้ชัดว่าวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กดดันให้ ค่าเงินอิหร่าน ดิ่งเหวและตัดอุปทานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปกว่า 17% กำลังทำลายระบบพลังงานสะอาดจนหมดสิ้น ส่งผลให้ราคาซื้อขายก๊าซในเอเชียพุ่งกระฉูดถึง 62% ขณะที่ถ่านหินกลายเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่มีราคาผันผวนน้อยกว่ามาก นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ตอบ Intent ตลาดอย่างชัดเจนว่า เทรนด์โลกกำลังสลับขั้วกลับมาหาพลังงานดั้งเดิมในระยะสั้น ซึ่งจะกลายมาเป็นปัจจัยบวกผลักดันให้พอร์ตหุ้นกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์สายถ่านหินของไทยได้รับอานิสงส์เต็มๆ ยามที่โครงสร้างพลังงานโลกกำลังสั่นคลอน

วิกฤตพลังงานทำให้เอเชียแห่กลับไปใช้ถ่านหิน หุ้นกลุ่มพลังงานไทยตัวไหนจะได้รับส้มหล่น?

ภาวะสงครามที่ลากยาวทำให้ราคก๊าซ LNG ในตลาดโลกแพงระยับและกลายเป็นของหายากไปในทันที มหาอำนาจในเอเชียที่เคยชูธงเขียวรักษ์โลกจึงต้องพากันเอาตัวรอดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศ การที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สลับไปใช้พลังงานถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างถล่มทลายในระดับ 11% ถึงเกือบ 40% ตลอดช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เป็นสิ่งยืนยันว่า ชั่วโมงนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมต้องหลีกทางให้ความมั่นคงของชาติ

เมื่อมองกลับมาที่ตลาดหุ้นไทย วิกฤตก๊าซขาดแคลนและแพงหลุดโลกในครั้งนี้ ย่อมส่งสัญญาณบวกโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและผู้ผลิตถ่านหินแถวหน้าของประเทศอย่าง BANPU และ LANNA ที่จะได้รับส้มหล่นไปเต็มๆ จากความต้องการใช้และราคาถ่านหินโลกที่ขยับตัวขึ้นตามแรงบีบด้านอุปทานพลังงานทดแทน แม้ว่าในระยะยาวนี่ยังคงเป็นข่าวร้ายของเป้าหมาย Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ แต่ในแง่ของกลยุทธ์การเก็งกำไรระยะสั้นของเทรดเดอร์ นี่คือจังหวะทองในการเข้าสะสมสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานดั้งเดิมเพื่อสร้างผลตอบแทนสวนกระแสเงินเฟ้อ

คลื่นความร้อนซ้ำเติมอาเซียน ดันยอดนำเข้าฟอสซิลทะลุสถิติประวัติการณ์

ความต้องการใช้ถ่านหินไม่ได้หยุดอยู่แค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้น แต่ภัยแล้งและคลื่นความร้อนจัด (Heatwave) ที่กำลังแผ่ซ่านซัดกระหน่ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ทำให้ความต้องการกระแสไฟฟ้าพุ่งสูงทุบสถิติ อย่างในกรณีของประเทศเวียดนาม ยอดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพุ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17,864 กิกะวัตต์-ชั่วโมง บีบให้รัฐบาลต้องเร่งนำเข้าถ่านหินเกรดสูงเข้ามาเติมในคลังถึง 5.4 ล้านตันภายในเดือนเดียว

เมื่อความต้องการของทุกประเทศในเอเชียพร้อมใจกันวิ่งเข้าหาพลังงานฟอสซิล ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองและ ค่าเงินอิหร่าน ที่ไม่มีความแน่นอน การแย่งชิงทรัพยากรดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานในพิกัดนี้ไม่ได้ถูกตัดสินด้วยราคาหรือกระแรักษ์โลกอีกต่อไป แต่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยปริมาณสำรองที่จับต้องได้จริงในระบบเศรษฐกิจมหภาค

จับตาสงครามตะวันออกกลางและผลกระทบต่อภาพรวมตลาดทุนโลก

นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำประเมินว่า ยอดการนำเข้าถ่านหินสำหรับผลิตไฟฟ้าของเอเชียในภาพรวม (ไม่รวมจีนและอินเดีย) มีแนวโน้มพุ่งสูงแตะระดับ 31 ล้านตัน ซึ่งขยายตัวขึ้นกว่า 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างจนกระทบไปถึงขีดความสามารถการขนส่งก๊าซของประเทศเบอร์ใหญ่อย่างกาตาร์ ยิ่งทำให้ภาพการสลับขั้วกลับมาหาถ่านหินเด่นชัดและลากยาวนานขึ้นตราบใดที่เสถียรภาพทางการเมืองในแถบอ่าวอาหรับยังไม่สงบ

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพลังงานอย่างฉับพลันนี้ ส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดต้องกลับมาทบทวนการจัดพอร์ตใหม่ เพราะต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนกำลังแพงขึ้นจากวิกฤตเงินเฟ้อและราคาพลังงานต้นทาง ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์สายดั้งเดิมที่เคยถูกมองข้าม กลับกลายมาเป็นหลุมหลบภัยชั้นยอดที่ช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนไม่ให้พังทลายลงไปในยามที่ตลาดการเงินเผชิญความผันผวนรุนแรง

สรุป ทางรอดพลังงานเอเชียในวันที่ก๊าซแพงระยับจนต้องง้อถ่านหินและเช็ก ค่าเงินอิหร่าน

  • เอเชียกลืนน้ำลายเพื่อชาติ: ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังก๊าซ LNG พุ่ง 62% จากผลกระทบทางการเมืองและ ค่าเงินอิหร่าน ที่สั่นคลอน

  • ดีมานด์ในภูมิภาคพุ่งสูง: วิกฤตคลื่นความร้อนในอาเซียนผลักดันให้เวียดนามนำเข้าถ่านหินทุบสถิติประวัติศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

  • โอกาสทองหุ้นพลังงานไทย: ราคาก๊าซที่แพงส่งผลดีระยะสั้นให้หุ้นถ่านหินไทย (BANPU, LANNA) แต่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย Net Zero ของโลก

  • ความเสี่ยงระดับมหภาค: นักลงทุนต้องปรับพอร์ตรับมือความผันผวนของราคาพลังงานและติดตามปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด

มิติความมั่นคงทางพลังงานของชาติถูกยกระดับขึ้นเหนือสิ่งอื่นใด กระแสตีกลับมาหาพลังงานฟอสซิลในตลาดโลกจึงกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้ การจับจังหวะและเข้าทำกำไรในกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตพลังงาน ควบคู่กับการประเมินทิศทางกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหนียวแน่นในภาวะที่ตลาดทุนโลกเต็มไปด้วยความผันผวน

เจาะลึกบทวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลกก่อนใคร วางกลยุทธ์ช้อนซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและฟอเร็กซ์อย่างแม่นยำเพื่อเซฟพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยจากทุกวิกฤตโลก คลิกเลย Aslan.ai